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2017年度新疆交通建设管理局 项目执行二处部门决算公开说明
时间:2018-08-28 16:33来源:未知 作者:admin点击:
 
2017年度新疆交通建设管理局
项目执行二处部门决算公开说明
 
第一部分 部门单位概况
一、部门单位基本情况,包括:部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。
(一)主要职能。根据新疆维吾尔自治区机构编制委员会,新机编[2010]33号文件,关于印发《新疆维吾尔自治区交通建设系统机构编制方案》的通知,于2011年5月成立了新疆交通建设管理局项目执行二处。我单位为全额预算拨款事业单位,主要职责:负责南疆交通建设项目的组织实施和质量、安全管理工作。
(二)机构设置情况。新疆交通建设管理局项目执行二处机关内设9个职能处室,分别为办公室、政工科、纪检监察室、财务科、征迁协调科、质量安全科、工程技术科、合同计量科、后勤服务科。另有六个项目执行部,分别为项目执行一部、项目执行二部、项目执行三部、项目执行四部、项目执行五部、项目执行六部。
(三)年末编制及实有人数情况
我单位核定编制人数180人。截止2017年12月31日,实有事业在编人员为155人,退休人员4人。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看,新疆交通建设管理局项目执行二处2017年部门决算为单户表:

序号 单位名称 备注
1 新疆交通建设管理局项目执行二处 汇总报表
 
     
 
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
(一)部门收入支出决算总体情况说明
2017年度收入2236.38万元,与上年相比,减少272.08万元,降低10.85%,支出2233.83万元,与上年相比,减少272.43万元,降低10.87%,结余0.00万元,与上年相比,减少0.08万元,降低100.00%。增减变化的主要原因是:本年财政拨款收入减少及按新交财【2017】95号文件要求对一般性支出进行压减,压减5%商品服务支出预算。
与预算相比情况。
(1)2017年度收入2236.38万元,比年初预算2019.56万元,增加10.74%。其中:财政拨款2233.83万元,比年初预算2019.56万元,增加10.61%;非财政拨款2.54万元,其中:其他收入2.54万元。
(2)2017年度支出2233.83万元,比年初预算2019.56万元,增加10.61%。其中:基本支出2206.83万元,比年初预算1992.56万元,增加10.75%,其中:人员经费2094.07万元,比年初预算1855.76万元,增加12.84%;公用经费112.76万元,比年初预算136.8万元,减少17.57%,其中:财政拨款2206.83万元,比年初预算1992.56万元,增加10.75%。项目支出27.00万元,比年初预算27.00万元,增加0%,其中财政拨款27.00万元,比年初预算27.00万元,增加0%。
(二)部门收入总体情况说明
本年收入合计2236.38万元,其中:财政拨款收入2233.83万元,占99.89%;其他收入2.54万元,占0.11%。增减变化的主要原因是:本年增加2016年绩效奖186万元(新财建【2017】9号、事业在职补助津贴26.67万元(新财建【2017】51号)、职业年金1.60万元(新财建【2017】432号。
与预算相比情况。
2017年度收入2236.38万元,比年初预算2019.56万元,增加10.74%。其中:财政拨款2233.83万元,比年初预算2019.56万元,增加10.61%;非财政拨款2.54万元,其中其他收入2.54万元。
(三)部门支出总体情况说明
本年支出合计2233.83万元,其中:基本支出2206.83万元,占98.79%;项目支出27.00万元,占1.21%;增减变化的主要原因是:按新交财【2017】95号文件要求对一般性支出进行压减,压减5%商品服务支出预算。
与预算相比情况。
2017年度支出2233.83万元,比年初预算2019.56万元,增加10.61%。其中:基本支出2206.83万元,比年初预算1992.56万元,增加10.75%,其中:人员经费2094.07万元,比年初预算1855.76万元,增加12.84%;公用经费112.76万元,比年初预算136.8万元,减少17.57%,其中:财政拨款2206.83万元,比年初预算1992.56万元,增加10.75%。项目支出27.00万元,比年初预算27.00万元,增加0%,其中财政拨款27.00万元,比年初预算27.00万元,增加0%。
二、部门财政拨款收支情况
(一)财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入2233.83万元,与上年相比,减少272.34万元,降低10.87%。增减变化的主要原因是:本年财政拨款收入减少。财政拨款支出2233.83万元,与上年相比,减少272.42万元,降低10.87%。其中:基本支出2206.83万元,项目支出27.00万元。增减变化的主要原因是:按新交财【2017】95号文件要求对一般性支出进行压减,压减5%商品服务支出预算。财政拨款结转结余0.00万元,与上年相比,减少0.08万元,降低100.00%。增减变化的主要原因是:本年无结余。
与预算相比情况。
2017年度财政拨款收入总额为2233.83万元,比年初预算2019.56万元,增加10.61%;其中:基本支出收入为2206.83万元,比年初预算1992.56万元,增加10.75%;项目支出收入为27.00万元,比年初预算27.00万元,增减变化的主要原因是:本年增加2016年绩效奖186万元(新财建【2017】9号、事业在职补助津贴26.67万元(新财建【2017】51号)、职业年金1.60万元(新财建【2017】432号。  
(二)一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出2233.83万元。与上年相比,减少272.34万元,降低10.87%。增减变化的主要原因是:按新交财【2017】95号文件要求对一般性支出进行压减,压减5%商品服务支出预算。其中:按功能分类科目,基本支出2206.83万元,项目支出27.00万元。按经济分类科目,工资福利支出1913.15万元,商品和服务支出139.76万元,对个人和家庭补助支出180.92万元。
与预算相比情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出总额为2233.83万元,比年初预算2019.56万元,增加10.61%;其中:基本支出为2206.83万元,比年初预算1992.56万元,增加10.75%;项目支出为27.00万元,比年初预算27.00万元,增减无变化。
(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况
年末结转结余0.00万元。与上年相比,减少0.08万元,降低100%。
其中财政拨款结转结余0.08万元。与上年相比,减少0.08万元,降低100%。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算32.94万元,比上年增加0.45万元,增长1.39%,增加原因是本年车辆维修费增加。其中,公务用车购置及运行维护费支出32.94万元,占99.82%,比上年增加0.45万元,增长1.39%,增加原因是本年车辆维修费增加;公务接待费支出0.00万元,占0.00%,比上年减少1.3万元,降低100.00%,减少原因是本年未发生费用。具体情况如下:
公务用车购置及运行维护费32.94万元,其中,公务用车购置0.00万元,公务用车运行维护费32.94万元。主要用于车辆维修、保养、油料费等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量11辆,保有量为11辆。
公务接待费0.00万元。
与预算相比情况。
公务用车购置及运行维护费32.94万元,比年初预算33万元,减少0.06万元。公务接待费0.00万元,比年初预算1.00万元,减少1.00万元。
五、机关运行经费支出情况
机关运行经费支出112.76万元,其中包括办公费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。
六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况
(一)国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日,资产总计1387.11万元,其中:流动资产1046.01万元,固定资产341.10万元,其中:共有车辆4辆,价值151.12万元,其中:一般公务用车4辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值189.98万元。
(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目2个,涉及预算27.00万元,项目支出决算27.00万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:
我单位无民生项目和重点支出项目。部门项目支出情况及绩效评价情况说明如下:
1.通讯网络运行维护费
通信网络运行维护费是保障我处机关网络、网站运行正常和日常维护发生的相关费用。2017年项目收入17.00万元,支出17.00万元,无结余。
2. 办公楼运营管理费
办公楼运营管理费是维护我处机关办公场所及院落环境正常运行发生的各项管理费用。2017年项目收入10.00万元,支出10.00万元,无结余。
资金执行过程中,我们严格遵照会计制度的相关规定进行开支,坚决杜绝乱支错支现象发生,不仅保障资金的安全,也促进资金使用效益的最大化。我处由国库支集中支付,做到专款专用,保证按照项目支出的实际需要合理的安排资金。
 
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配:反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
第四部分 部门决算报表(见附表)
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《收入支出决算表》
六、《项目收入支出决算表》
七、《行政事业类项目收入支出决算表》
八、《基本建设类项目收入支出决算表》
九、《支出决算明细表》
十、《基本支出决算明细表》
十一、《项目支出决算明细表》
十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》
十三、《财政拨款收入支出决算总表》
十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》
二十二、《资产负债简表》
二十三、《资产情况表》
二十四、《国有资产收益征缴情况表》
二十五、《基本数字表》
二十六、《机构人员情况表》
二十七、《非税收入征缴情况表》
二十八、《部门决算相关信息统计表》
二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

2017年决算报表--二处

附件2.2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表(二处)
 

(责任编辑:admin)

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主办单位:新疆交通建设管理局项目执行二处
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